由我司作为管理人的 “ 中粮线上菠菜注册鑫扬 1号集合 资产管理计划 ”已完成募集期工作。2024年1月30日,全部募集资金已汇入中粮线上菠菜注册鑫扬 1号集合资产管理计划托管账户。
根据注册登记机构确认,本计划募集期内净认购资金为55,000,000.00元人民币,本计划合计份额为55,000,000.00份。
根据《证券线上菠菜注册经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第十条 “证券线上菠菜注册经营机构自有资金参与、退出集合资产管理计划的,应当提前5个工作日告知全体线上菠菜注册者和托管人,并取得其同意;证券线上菠菜注册经营机构自有资金参与集合资产管理计划的,持有期限不得少于 6 个月。”的相关规定,特此披露以下事项:中粮线上菠菜注册鑫扬1号集合资产管理计划的线上菠菜注册者包括管理人自有资金,具体信息如下:
序号 | 类别 | 份额 | 占比 |
1 | 管理人自有资金 | 5,000,000.00 | 9.09% |
本计划不存在管理人董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、实际控制人或者其他关联方认购的情况。
根据《关于规范线上菠菜注册机构资产管理业务的指导意见》《证券线上菠菜注册经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券线上菠菜注册经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的有关规定及《中粮线上菠菜注册鑫扬 1号集合资产管理计划资产管理合同》的有关约定,本计划已符合成立条件。
本计划于 2024年1月30日正式成立。
特此公告。
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2024年1月30日